渤海活塞:2017年第一季度报告

原第三档:渤海阻挠:2017年次要的一刻钟举报

2017 年次要的一刻钟举报 公司密码:600960 公司省略:渤海阻挠 山东滨州渤海阻挠常备的限公司 2017 年次要的一刻钟举报 1 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 登记 一、 要紧暗示 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本健康状况 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 齿顶………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 一、 要紧暗示 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级办理层抵押一刻钟举报的真理、精确、使和谐, 无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或大落下,承当个人和协同法度谨慎的任。。 本公司全部董事均列席董事会的一刻钟举报。。 公司谨慎的人林峰华、奖学金获得者掌管王云帮 奖学金获得者机构谨慎的人(奖学金获得者掌管) 赵金宝抵押一刻钟决算表的真理、精确、使和谐。 本公司次要的一刻钟举报没有审计。 二、 公司根本健康状况 次要财务数据 单位:元 通用:人民币 这份举报的开头超越了去岁岁暮年终。 举报完毕 去岁岁暮年终 减(%) 总资产 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 -5.34 归属于股票上市的公司 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 6 同伙净资产 年终至举报期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的举报期 去岁同步性的增减 重商主义惹起的 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24 资产连贯净总值 年终至举报期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的举报期 去岁同步性的增减 营业扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38 归属于股票上市的公司 62,779,988.09 16,586,557.96 278.5 同伙净赚 归属于股票上市的公司 62,639,421.76 10,418,379.74 504 同伙的推理非经 常性利弊得失的纯利 润 额外的刻薄的净资产 5 0.72 养育 个百分点 退位(%) 根本每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 冲淡每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 非常常物品和钱 √致力于 □不致力于 单位:元 通用:人民币 3 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 物品 现期钱 阐明 非连贯资产的利弊得失去买东西 160, 越权审批,或许无正式的鼓励纵列。,或 从属纳税的申报表、减免 包罗出现利弊得失在内的内阁限额,但与大众 768, 司正昌的行业相干紧密。,依从公务的 在家乡策略性邀请、秉承必然规范定额或 定量继续消受的内阁助学金除外 一共现期利弊得失的对非资产当权派衣褶 的资产占用费 当权派拿来分店、联营当权派及合营 当权派的投资额本钱较低的拿来投资额的本钱。 消受被投资额单位的公允净可使著名资产。 涵义产生的进项 非钱币性资产的利弊得失对换 付托另一边投资额或办理资产利弊得失 1,754, 因不可抗力混乱,养护遭遇自然灾害 上述的资产减值预备 倾向重组利弊得失 重组费,如炮兵掩体作为正式工作人员的的扩展、 和谐本钱等。 特价是冤枉的。 公允涵义的利弊得失 兼并产生的分店在同样的事物把持下 从次要的次到兼并日的出现纯利弊得失 与公司的整齐的事情关心。 物品利弊得失 无效相配公司整齐的事情运作 境外对冲事情,掌握去买东西性资产 资产、去买东西性资产亏累产生的刚要谨慎的任 涵义多种经纪利弊得失,去买东西黄金的去买东西。 融资产、去买东西性资产亏累与愿望 资产资产推销的投资额进项 适于一人的减值检验应收票据专款减值 预备扭转 不相干的付托专款拿来的利弊得失 采取公允涵义状况停止后续计量的 投资额性真实健康状况公允涵义变化产生的 利弊得失 辩论财政收入、奖学金获得者等法度、法规的要 求对现期利弊得失停止可任意处理的苗条的对当 期利弊得失的冲击力 受命经纪拿来的托管费扩展 4 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 除上述的事项外的另一边营业扩展 -2,140, 和扩展 另一边适合非常常性利弊得失界限的利弊得失 物品 多数同伙权利冲击力额(纳税后) -17, 所得税冲击力额 -386, 折合 140,566.33 2.2 关举报端子的同伙总和、流行音乐十大畅销唱片同伙、流行音乐十大畅销唱片传播同伙(或无限的事物售养护同伙)持股健康状况表 单位:股 同伙总和(户) 38,140 流行音乐十大畅销唱片同伙持股健康状况 掌握高级快车售 质押或上冻健康状况 端子持股 面积 同伙姓名(姓名) 养护常备的数 同伙特性 一共 (%) 常备的声明 一共 量 现在称Beijing海纳川求购汽车零件股 219,038, 23.04 219,038,871 国有公司 无 份高级快车公司 871 现在称Beijing汽车集团高级快车公司 206,390, 21.71 33,482,144 国有公司 无 009 深圳天丰天成资产办理公司 33,482,1 3.52 33,482,143 未知 Tianfu高级快车公司 13 号资 43 无 工业办理安排 广东文氏投资额高级快车公司 30,619,3 2 22,321,428 未知 无 23 现在称Beijing东海中矿的投资额办理 19,084,8 2.01 19,084,821 未知 Donghai培养液公司 2 21 无 号私募投资额基金 广西铁投创始资产投资额 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 无 高级快车公司 14 安新基金农业岸 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 沃伯格婚约-投资额宽心 14 无 〔6〕个人基金婚约基金 划 现在称Beijing剑鱼资产办理高级快车公司 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 剑鱼资产专卖公司 1 14 无 期私募基金 招商岸常备的高级快车公司 18,861,6 1.98 18,861,607 未知 Kowloon Tai Lee易弯曲的施展 07 无 人工合成安全投资额基金 诺德科技常备的高级快车公司 17,865,9 1.88 17,865,941 17,865,94 未知 上冻 41 1 5 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 无限的事物推销的养护前十大同伙 同伙姓名 掌握无限的事物推销的养护的传播股 常备的的等级和一共 一共 等级 一共 现在称Beijing汽车集团高级快车公司 172,907,865 人民币权利股 172,907,865 广东文氏投资额高级快车公司 8,297,895 人民币权利股 8,297,895 李忠于 4,910,700 人民币权利股 4,910,700 邢安全安全办理-招商岸-兴贤CAPI 4,079,845 4,079,845 人民币权利股 管鑫成智远集中资工业办理安排 钟百花 3,483,700 人民币权利股 3,483,700 黄彪 3,212,500 人民币权利股 3,212,500 新泰寿险常备的高级快车公司-全能 3,097,566 3,097,566 人民币权利股 其统计表将来仍退给投保人 杨舢 1,316,839 人民币权利股 1,316,839 王李勤 2,770,119 人民币权利股 2,770,119 李正安 2,750,000 人民币权利股 2,750,000 上述的同伙相干或为配和声举动 明 表决回复的优先股票同伙及持股数 一共阐明 关举报端子的优先股票同伙总和、优先股票流行音乐十大畅销唱片同伙、十大优先股票无限的事物推销的养护 况表 □致力于 这是不致力于的。 三、 要紧事项 次要奖学金获得者报表物品、财务指标大变化的健康状况及动机 √致力于 □不致力于 序 号 次要奖学金获得者科目 2017 年 3 月 31 日 去岁同步性或去岁同步性 增减% 变化动机 这次要是为了报应往年岁暮年终的资产。 1 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 -18.09% 价钱与投资额 2 增加账款 43,618,526.90 31,992,390.41 36.34% 增加增加款 3 另一边连贯资产 137,049,577.15 334,300,873.58 -59.00% 次要目标是取回到期的的财政资产。 次要是在物品分店的尚早阶段。 4 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 113.84% 入伙养育 5 短期专款 726,000, 905,000, -19.78% 次要是鉴于归还专款到期的。 在这场合,自己有现在称Beijing汽车零件的一分岔。 高级快车公司报应重组思索 亿元,向 6 另一边由于 93,085,942 420,681,842 -77.87% 科技常备的高级快车公司报应重组 价 万元 6 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 7 不朽的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 34.94% 现阶段岸专款养育 8 估计亏累 27,000, 49,000, -44.90% 现期报应钱 2200 万元 次要来掀开新的一页兼并的Bohai Johnson自己。 把持电池高级快车公司、现在称Beijing海纳川 9 多数同伙权利 133,797,277.60 59,161,459.27 126.16% 挂牌于汽车零件高级快车公司多数同伙 权利冲击力 次要的一刻钟所有的集市增长,推销的量养育 10 营业扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38% 加 推销的量养育加对应的推销的本钱养育然后 11 营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 43.57% 已知数、人工破产,类似本钱也养育 次要受财税策略性苗条的的冲击力。,附加 12 财政收入和附加税 7,907,210.62 3,348,415.65 136.15% 财政收入和另一边财政收入由从前的办理费核算。 用代替财政收入和附加税 次要是现期推销的量养育加、养育投资额扩展 13 总统计表 66,434,502 25,850,564.93 156.99% 加 重商主义惹起的现 它次要是在尚早阶段的分店。, 14 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24% 金流量净总值 交易的商品报应更多的现钞。 投资额敏捷产生的现钞 次要是报应重组对价及新增投资额设 15 -268,386,251.68 -436,575,394.09 -38.52% 金流量净总值 Li Zi公司 现钞产生 16 -135,685,423 357,958,278 -137.91% 次要是鉴于归还专款到期的。 金流量净总值 大事项的乘客、冲击力及赌输赢剖析 □致力于 这是不致力于的。 举报期内未实行的接纳 □致力于这是不致力于的。 预测年终至下一举报期端子的累计净赚可能性为不足额或许与头年同步性比拟产生大变化的警 动机与解说 □致力于 这是不致力于的。 山东滨州渤海阻挠常备的 公司名称 限公司 法定代劳人 林风华 日期 2017-4-29 7 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 四、 齿顶 决算表 兼并资产亏累表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海阻挠常备的限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 物品 端子盈利 年终盈利 连贯资产: 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 结算超额替补队员 拆出资产 用公允涵义计量,并将其多种经纪思索在内。 利弊得失财务资产 衍生资产资产 应收票据票据 255,934,779.23 280,672,237.50 应收票据专款 558,005,675.63 456,110,551.68 增加基金 43,618,526.90 31,992,390.41 应收票据优质的 应收票据分保专款 应收票据分保预备金邀请 应收票据利钱 12,892.00 407,800.00 应收票据花红 6,373,948.76 6,373,948.76 另一边应收票据款 3,211,169.45 2,327,211.98 补进返售资产资产 存货 443,536,621.83 393,986,406.72 分为待售资产 一年内到期的的非连贯资产 另一边连贯资产 137,049,577.15 334,300,873.58 连贯资产折合 3,366,029,781.08 3,848,012,189 非连贯资产: 发给专款和垫款 可供失望资产资产 533,980, 533,980, 掌握至到期的投资额 不朽的应收票据款 不朽的股权投资额 512,473,789.52 426,073,259.63 投资额性真实健康状况 固定资产 1,483,958,639.14 1,509,786,291.08 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 工程物质 固定资产整理 工业力生物质产 8 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 油气资产 无形资产 219,087,954.97 220,355,698 开拓扩展 青睐 不朽的待摊费 18,970,464.32 15,230,622.09 递延所得税资产 36,376,703 35,317,085.03 另一边非连贯资产 62,839,903.70 58,118,222.87 非连贯资产折合 2,972,441,732 2,847,848,095.47 资产一共 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 连贯亏累: 短期专款 726,000, 905,000, 向中央岸专款 存款和岸同性存款 拆入资产 用公允涵义计量,并将其多种经纪思索在内。 利弊得失财务亏累 衍生资产亏累 周旋票据 112,135,278.39 114,362,349.75 周旋专款 539,820,900.23 503,059,586.11 预收基金 19,469,689.59 15,830,735.05 支管回购资产资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 19,491,676.57 18,686,817.45 应交征收费 29,904,141.65 34,203,535.05 周旋利钱 周旋花红 9,698,494.99 9,704,756 另一边由于 93,085,942 420,681,842 周旋分保专款 管保契约预备金 代劳去买东西安全款 代劳承销品安全款 分为待售亏累 一年内到期的的非连贯亏累 40,000, 90,000, 另一边连贯亏累 连贯亏累折合 1,589,606,125.64 2,111,529,620.89 非连贯亏累: 不朽的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋用以筹措借入资本的公司债 执政的:优先股票 期资本证券 不朽的由于 临产阵痛不朽的工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 9 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 专项由于 估计亏累 27,000, 49,000, 递延进项 32,862,239.35 33,620,890.78 递延所得税亏累 另一边非连贯亏累 非连贯亏累折合 263,145,786.11 236,026,859.64 亏累折合 1,852,751,911.75 2,347,556,480.53 全部者权利 公平合理的事 950,515,518.00 950,515,518.00 另一边权利器 执政的:优先股票 期资本证券 资产公积 2,654,288,168 2,654,288,168 减:库存股 另一边人工合成进项 专项贮存物 盈余公积 81,016,341.08 81,016,341.08 普通风险预备 未分派统计表 666,102,303.79 603,322,315.70 归属于总公司全部者的总全部权 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 多数同伙权利 133,797,277.60 59,161,459.27 全部者权利折合 4,485,719,602.65 4,348,303,796.23 亏累总和与全部者权利 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 法定代劳人:林风华 谨慎的奖学金获得者工作的谨慎的人:王云帮 奖学金获得者机构谨慎的人:赵金宝 总公司资产亏累表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海阻挠常备的限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 物品 端子盈利 年终盈利 连贯资产: 钱币资产 1,401,581,293.74 1,626,069,301.58 用公允涵义计量,并将其多种经纪思索在内。期损 冲向资产资产 衍生资产资产 应收票据票据 242,348,779.23 269,949,268.73 应收票据专款 373,233,448.66 302,666,967.58 增加基金 172,086,747.26 167,427,961.87 应收票据利钱 应收票据花红 10 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 另一边应收票据款 501,270,618.12 500,951,666.73 存货 292,567,909 295,534,838.41 分为待售资产 一年内到期的的非连贯资产 另一边连贯资产 189,000, 连贯资产折合 2,983,088,789.20 3,351,600,004.90 非连贯资产: 可供失望资产资产 533,980, 533,980, 掌握至到期的投资额 不朽的应收票据款 不朽的股权投资额 1,187,339,513.71 1,103,223,248 投资额性真实健康状况 固定资产 691,802,417 706,825,036.54 在建工程 28,633,730.33 19,494,383.72 工程物质 固定资产整理 工业力生物质产 油气资产 无形资产 116,495,563.84 117,315,955.15 开拓扩展 青睐 不朽的待摊费 递延所得税资产 22,722,426.35 22,251,126.93 另一边非连贯资产 56,345,709.57 33,606,846.83 非连贯资产折合 2,637,319,357.07 2,536,696,590.55 资产一共 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 连贯亏累: 短期专款 596,000, 530,000, 用公允涵义计量,并将其多种经纪思索在内。期损 冲向资产亏累 衍生资产亏累 周旋票据 140,360, 146,800, 周旋专款 97,841,113.81 104,987,195.05 预收基金 19,101,264.06 18,771,359.64 周旋临产阵痛薪酬 14,518,158.15 9,370,306.51 应交征收费 18,183,358.41 12,154,097.25 周旋利钱 周旋花红 9,698,494.99 9,698,494.99 另一边由于 70,157,949.14 407,794,708.88 分为待售亏累 一年内到期的的非连贯亏累 40,000, 90,000, 另一边连贯亏累 11 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 连贯亏累折合 1,005,860,338.56 1,329,576,162 非连贯亏累: 不朽的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋用以筹措借入资本的公司债 执政的:优先股票 期资本证券 不朽的由于 临产阵痛不朽的工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 专项由于 估计亏累 27,000, 49,000, 递延进项 22,403,298.82 23,083,923.82 递延所得税亏累 另一边非连贯亏累 非连贯亏累折合 252,686,845.58 225,489,892.68 亏累折合 1,258,547,184 1,555,066,055.00 全部者权利: 公平合理的事 950,515,518.00 950,515,518.00 另一边权利器 执政的:优先股票 期资本证券 资产公积 2,826,313,426.46 2,826,313,426.46 减:库存股 另一边人工合成进项 专项贮存物 盈余公积 79,381,037.01 79,381,037.01 未分派统计表 505,650,980.66 477,020,558.98 全部者权利折合 4,361,860,963 4,333,230,540.45 亏累总和与全部者权利 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 法定代劳人:林风华 谨慎的奖学金获得者工作的谨慎的人:王云帮 奖学金获得者机构谨慎的人:赵金宝 12 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 兼并统计表表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海阻挠常备的限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 物品 现期钱 先前数额 一、营业总扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 执政的:营业扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 利钱扩展 已赚优质的 经纪业及佣钱扩展 二、营业总本钱 531,822,309.79 395,359,722.47 执政的:营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 利钱扩展 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单花红扩展 分优质的 财政收入和附加税 7,907,210.62 3,348,415.65 推销的费 25,784,792.83 27,511,281.76 办理费 37,585,049.12 38,296,467.83 财务费 9,318,942.53 7,904,159.79 资产减值花费的钱 -247,058.27 3,842,679.43 加:公允涵义变化扩展(不足额)-不。 列) 投资额扩展(不足额)列在-号中 33,036,976.75 2,828,724.06 执政的:合资当权派和合资当权派的投资额 31,282, 益 外汇进项(不足额)列在-号中 三、营业统计表(不足额)列在-号中 67,645,678.52 22,813,452.28 加:营业外扩展 971,215 3,828,637.43 执政的:非连贯资产去买东西 160, 94.05 减:营业外扩展 2,182,389.65 791,524.78 执政的:非连贯资产去买东西花费的钱 212,399 四、毛统计表(不足额总和列在-号中) 66,434,502 25,850,564.93 减:所得征收费 4,602,636.85 5,987,378 五、净赚(净不足额)列在-号中 61,831,865.27 19,863,191.75 归属于总公司全部者的净赚 62,779,988.09 16,586,557.96 多数同伙利弊得失 -948,122.82 3,276,633.79 六、另一边人工合成所得纳税后净总值 应归属于P公司全部者的另一边人工合成进项的净进项 13 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 额 (1)继后不克不及细搭配为利弊得失的另一边类别。 进项 1。重行权衡进项安排的净赚或净资产。 工业多种经纪 在2下。权利法,投资额单位不克不及重行搭配。 比率另一边人工合成利弊得失 (二)另一边人工合成进项将重行搭配为统计表和统计表。 益 1。权利法在投资额后将重行搭配。 进比率另一边人工合成利弊得失 2.可供失望资产资产公允涵义多种经纪利弊得失 三。掌握到期的投资额,重行搭配为可供失望 融资利弊得失 4。资产连贯套期保值利弊得失的无效分岔 5。外汇决算表替换 6。另一边 归属于多数同伙的另一边人工合成所得纳税后净总值 七、人工合成扩展总和 61,831,865.27 19,863,191.75 归属于总公司全部者的人工合成扩展总和 62,779,988.09 16,586,557.96 归属于多数同伙的人工合成扩展总和 -948,122.82 3,276,633.79 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0660 0.0316 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0660 0.0316 法定代劳人:林风华 谨慎的奖学金获得者工作的谨慎的人:王云帮 奖学金获得者机构谨慎的人:赵金宝 总公司统计表表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海阻挠常备的限公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:没有审计 物品 现期钱 先前数额 一、营业扩展 411,041,494 320,448,190.08 减:营业本钱 327,707,553.86 252,344,829.02 财政收入和附加税 4,526,215.14 1,085,865.77 推销的费 20,036,830.68 19,113,758.14 办理费 23,294,518.41 26,777,136.88 财务费 7,683,676.23 7,303,098.77 资产减值花费的钱 3,782,226.09 2,469,737.65 加:公允涵义变化扩展(不足额)-不。 列) 投资额扩展(不足额)列在-号中 7,041,242.47 2,808,529.54 14 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 执政的:合资当权派和合资当权派的投资额 益 二、营业统计表(不足额)列在-号中 31,051,714.40 14,162,299 加:营业外扩展 842,351.95 3,375,141.77 执政的:非连贯资产去买东西 160, 减:营业外扩展 116, 执政的:非连贯资产去买东西花费的钱 116, 三、毛统计表(不足额总和列在-号中) 31,894,066.35 17,421,118.44 减:所得征收费 3,263,644.67 1,942,227.78 四、净赚(净不足额)列在-号中 28,630,421.68 15,478,890.66 五、另一边人工合成所得纳税后净总值 (1)继后不克不及细搭配为利弊得失的另一边类别。收 益 1。重行权衡进项安排的净赚或净资产。产 的变化 在2下。权利法,投资额单位不克不及重行搭配。损 另一边使产生兴趣人工合成使产生兴趣分享 (二)另一边人工合成进项将重行搭配为统计表和统计表。益 1。权利法在投资额后将重行搭配。进 比率另一边人工合成利弊得失 2.可供失望资产资产公允涵义多种经纪利弊得失 三。掌握到期的投资额,重行搭配为可供失望融 资产利弊得失 4。资产连贯套期保值利弊得失的无效分岔 5。外汇决算表替换 6。另一边 六、人工合成扩展总和 28,630,421.68 15,478,890.66 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:林风华 谨慎的奖学金获得者工作的谨慎的人:王云帮 奖学金获得者机构谨慎的人:赵金宝 兼并资产连贯表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海阻挠常备的限公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:没有审计 物品 现期钱 先前数额 一、重商主义惹起的资产连贯: 推销的商品、预备工役制收到的现钞 581,905,879.90 395,411,605.50 客户存款和岸同性存款净增额 央行专款净养育额 15 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 净资产向另一边资产机构养育 原管保契约优质的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和投资额基金净增 去买东西用公允涵义计量,并将其多种经纪思索在内。 利弊得失财务资产净养育额 衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞 2,202,629.33 2,837,910.80 净资产净养育 当权派购回资产净增额 收到的征收费豁免 24,245,132 12,037,358.55 已收到与事情敏捷关心的另一边现钞。 7,898,663.01 3,246,178.95 经纪敏捷现钞流入 616,252,306.46 413,533,053.80 交易商品、工役制赏金现钞 467,531,200 228,895,655.39 客户专款和垫款净增额 11,798, 7,200, 央行净养育和岸同性随时可收回的贷款 原管保契约报应的现钞报应 报应利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报应策略性花红 报应给临产阵痛和帮助的现钞。 94,691,364 75,046,885 报应的各项征收费 42,869,555.00 20,005,908.57 报应与事情敏捷关心的另一边现钞 20,768,962 26,410,132.91 经纪敏捷现钞过单调呆板的生活小计 637,659,086.46 357,558,580.22 重商主义惹起的资产连贯净总值 -21,406,780.00 55,974,473.58 二、投资额敏捷产生的现钞金流量: 投资额回收现钞 256,000, 705,923,333 投资额进项现钞 1,754, 2,828,724.06 去买东西固定资产、无形资产及另一边不朽的资产 93, 工业回收现净金量 分店及另一边事情单位的去买东西 净金量 已收到与投资额敏捷关心的另一边现钞。 2,096,972.75 1,260,670.22 投资额敏捷现钞流入 259,851,819.61 710,106,491.81 固定资产紧握与复原物、无形资产及另一边不朽的资产 75,033,479 61,201,885.90 工业现钞 投资额报应现钞 453,204,600.00 1,085,480, 质押专款净增额 分店及另一边事情单位报应的现钞 净金量 报应与投资额敏捷关心的另一边现钞 投资额敏捷资产连贯 528,238,079 1,146,681,885.90 投资额敏捷产生的现钞金流量净总值 -268,386,251.68 -436,575,394.09 三、现钞产生金流量: 16 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 投资额收到的现钞 75,618, 执政的:分店承受多数同伙的投资额。 现钞 拿来专款收到的现钞 496,000, 615,000, 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 另一边与筹资敏捷关心的现钞 融资敏捷现钞流入 571,618, 615,000, 归还倾向报应的现钞 675,000, 235,000, 分派花红、统计表或利钱报应现钞 10,303,953.62 22,041,726.52 执政的:分店报应给多数同伙的股息、 统计表 报应与筹资敏捷关心的另一边现钞 22,000, 筹资敏捷资产连贯 707,303,953.62 257,041,726.52 现钞产生金流量净总值 -135,685,423 357,958,278 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击力 15,090.55 16,837.54 五、现钞及现钞等价物净养育额 -425,463,365.36 -22,625,809.49 加:年终的现钞和现钞等价物 2,225,322,718.97 619,897,464.37 六、端子现钞和现钞等价物盈利 1,799,859,353.61 597,271,654.88 法定代劳人:林风华 谨慎的奖学金获得者工作的谨慎的人:王云帮 奖学金获得者机构谨慎的人:赵金宝 总公司资产连贯表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海阻挠常备的限公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:没有审计 物品 现期钱 先前数额 一、重商主义惹起的资产连贯: 推销的商品、预备工役制收到的现钞 426,253,336 326,370,610.75 收到的征收费豁免 1,440, 已收到与事情敏捷关心的另一边现钞。 6,521,184.81 6,828,666.00 经纪敏捷现钞流入 432,774,516.07 334,640,236.96 交易商品、工役制赏金现钞 331,721,046.61 199,654,785.30 报应给临产阵痛和帮助的现钞。 62,876,397 53,672,948.54 报应的各项征收费 22,457,136.91 10,143,854 报应与事情敏捷关心的另一边现钞 16,577,714.48 11,877,617 经纪敏捷现钞过单调呆板的生活小计 433,632,289.27 275,349,200.25 重商主义惹起的资产连贯净总值 -857,770 59,291,036.71 二、投资额敏捷产生的现钞金流量: 投资额回收现钞 189,000, 726,423,333 投资额进项现钞 1,593,970.14 2,808,529.54 去买东西固定资产、无形资产及另一边不朽的资产 5, 17 / 18 2017 年次要的一刻钟举报 工业回收现净金量 分店及另一边事情单位的去买东西 净金量 已收到与投资额敏捷关心的另一边现钞。 1,290,535.36 810,090.50 投资额敏捷现钞流入 191,884,505.50 730,046,957 固定资产紧握与复原物、无形资产及另一边不朽的资产 34,247,800.09 48,782,955.97 工业现钞 投资额报应现钞 427,755,200.00 1,105,980, 分店及另一边事情单位报应的现钞 净金量 报应与投资额敏捷关心的另一边现钞 投资额敏捷资产连贯 462,003,000.09 1,154,762,955.97 投资额敏捷产生的现钞金流量净总值 -270,118,494.59 -424,716,002.60 三、现钞产生金流量: 投资额收到的现钞 拿来专款收到的现钞 486,000, 440,000, 另一边与筹资敏捷关心的现钞 融资敏捷现钞流入 486,000, 440,000, 归还倾向报应的现钞 420,000, 220,000, 分派花红、统计表或利钱报应现钞 8,857,578.63 7,189,330.21 报应与筹资敏捷关心的另一边现钞 22,000, 筹资敏捷资产连贯 450,857,578.63 227,189,330.21 现钞产生金流量净总值 35,142,427 212,810,669.79 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击力 -146,374.75 816.89 五、现钞及现钞等价物净养育额 -235,980,227 -152,613,479.21 加:年终的现钞和现钞等价物 1,594,450,467.15 533,926,895 六、端子现钞和现钞等价物盈利 1,358,470,245.98 381,313,414.04 法定代劳人:林风华 谨慎的奖学金获得者工作的谨慎的人:王云帮 奖学金获得者机构谨慎的人:赵金宝 审计举报 □致力于 这是不致力于的。 18 / 18回到搜狐,检查更多

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